VEXTY RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 19.602.004/0001-78 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

19.602.004/0001-78

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/03/2014

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O VEXTY RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído em 07 de março de 2014, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 194.181.332. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação e alinhamento com sua política de investimento específica. A natureza de "crédito privado" indica que o fundo prioriza a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, operando sob uma estratégia de retorno absoluto. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3755% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 3,592983. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,6452%, saindo de R$ 152,73 milhões para R$ 153,71 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série diária revela um comportamento oscilante, com momentos de volatilidade. A cota atingiu seu ponto máximo no dia 06/05 (3,593059), seguido por um período de recuo que se estendeu até meados do mês, com a mínima registrada em 19/05 (3,570145). A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma tendência consistente de recuperação, encerrando o mês próximo ao seu pico histórico. O desempenho reflete uma dinâmica de mercado que permitiu a valorização do patrimônio, apesar das flutuações observadas ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.579542	R$ 152.732.525	1
05/05/2026	3.576072	R$ 152.584.471	1
06/05/2026	3.593059	R$ 153.309.285	1
07/05/2026	3.587812	R$ 152.940.817	1
08/05/2026	3.589652	R$ 153.575.420	1
11/05/2026	3.584186	R$ 153.341.575	1
12/05/2026	3.582665	R$ 153.276.495	1
13/05/2026	3.576387	R$ 153.007.904	1
14/05/2026	3.581212	R$ 153.214.330	1
15/05/2026	3.573824	R$ 152.898.246	1

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