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VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.505.814/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 282.445.123
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.505.814/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vértice Prev Feeder AAA Growth Multimercado Investimento no Exterior é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 17 de novembro de 2020. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo possui uma estrutura classificada como multimercado com foco em investimento no exterior. Conforme sua denominação, trata-se de um veículo do tipo "feeder", o que significa que ele direciona seus recursos para um fundo principal, permitindo o acesso a estratégias específicas de crescimento internacional. Com um patrimônio líquido de R$ 282.445.123, registrado em 19 de maio de 2025, o fundo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada. Sua estratégia está alinhada ao segmento de previdência, sendo estruturado para atender investidores que buscam exposição a ativos globais dentro de uma carteira diversificada. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para quem deseja compor seu portfólio com ativos internacionais, mantendo a gestão profissional e a estrutura operacional oferecida pelo Itaú Unibanco.

Performance — Último Mês

11.721911.948112.181112.407304/0515/0529/05+5.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,8471%. O valor da cota iniciou o mês em 11,7218 e encerrou o período em 12,4072. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 6,6855%, saltando de R$ 254,81 milhões para R$ 271,84 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 11 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade, com destaque para a alta relevante observada entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota subiu de 11,8106 para 12,2060. Após uma leve retração no dia 18/05, o fundo retomou uma trajetória de valorização consistente a partir de 22/05, mantendo-se em patamares elevados até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido reflete a valorização dos ativos subjacentes, dado que não houve alteração na base de investidores do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.721894R$ 254.812.44011
05/05/202611.742702R$ 255.264.75811
06/05/202611.918010R$ 259.075.63111
07/05/202611.925648R$ 259.241.67211
08/05/202611.887387R$ 258.409.95111
11/05/202611.904864R$ 260.839.86111
12/05/202611.810670R$ 258.776.03411
13/05/202612.035543R$ 263.703.09111
14/05/202612.037293R$ 263.741.44111
15/05/202612.206091R$ 267.439.86511

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