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VÉRTICE MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA

CNPJ 37.495.195/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.413.734
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.495.195/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
27/07/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O VÉRTICE MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de julho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui a característica de realizar investimentos no exterior, permitindo que os cotistas acessem ativos dolarizados por meio de uma estrutura regulada no Brasil. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.413.734. Por ser um veículo de investimento no exterior, o fundo busca exposição a estratégias internacionais, especificamente alinhadas à tese de investimento da Morgan Stanley US Advantage. A estrutura operacional é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as eventuais perdas do fundo. Este produto é voltado para investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, utilizando a expertise de gestão da Itaú Asset em conjunto com a estratégia global da Morgan Stanley, mantendo a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

8.64838.92059.20109.473204/0515/0529/05+5.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 5,2724%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,0971%, saindo de R$ 43,93 milhões para R$ 44,85 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. Após um início de queda, com a cota atingindo o patamar mínimo de 8,648336 em 13/05, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação. A partir da segunda quinzena, observou-se uma trajetória de alta mais acentuada, culminando no valor máximo da cota de 9,473153 registrado no encerramento do período, em 29/05. O desempenho reflete uma recuperação expressiva após a desvalorização observada nos primeiros dez dias do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.998702R$ 43.933.2581
05/05/20268.872428R$ 43.285.2251
06/05/20268.835438R$ 42.870.8981
07/05/20268.983798R$ 43.507.8131
08/05/20268.705908R$ 42.086.2441
11/05/20268.679507R$ 41.810.9651
12/05/20268.692966R$ 41.690.9121
13/05/20268.648336R$ 41.476.8671
14/05/20268.649745R$ 41.483.6251
15/05/20268.954425R$ 42.944.8531

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