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VÉRTICE M GLOBAL FRANCHISE AÇÕES USD FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 41.065.254/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.389.511
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.065.254/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vértice M Global Franchise Ações USD FIF Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído em 24 de maio de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a aplicação de recursos em ativos financeiros no mercado internacional. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., responsável pelas decisões de alocação dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de maio de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 12.389.511. Por ser um veículo de investimento no exterior, o fundo busca exposição a ativos dolarizados, permitindo que os investidores acessem oportunidades fora do mercado doméstico brasileiro. A estratégia operacional segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, utilizando a estrutura de um fundo de investimento para acessar mercados globais. O fundo opera sob responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas, conforme as práticas padrão do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

10.477510.629110.785310.936904/0515/0529/05-0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1084%. O valor da cota iniciou o mês em 10,875275 e encerrou em 10,863487, refletindo uma trajetória de volatilidade ao longo das semanas. O momento de maior queda na cota ocorreu em 08/05, quando atingiu 10,605387, enquanto o pico de valorização foi registrado em 19/05, com a cota alcançando 10,936930. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de queda expressiva, recuando de R$ 5.199.114 para R$ 4.725.863, o que representa uma variação negativa de 9,1025% no período. É importante notar que essa redução no montante total gerido ocorreu de forma independente ao número de cotistas, que se manteve estável em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A discrepância entre a variação da cota e a queda do patrimônio líquido sugere movimentações de saída de capital ou ajustes contábeis que impactaram o volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.875275R$ 5.199.1141
05/05/202610.677157R$ 5.104.2921
06/05/202610.760754R$ 5.144.2561
07/05/202610.757069R$ 5.142.4951
08/05/202610.605387R$ 5.069.9831
11/05/202610.536637R$ 4.865.0721
12/05/202610.477514R$ 4.835.7731
13/05/202610.614661R$ 4.899.0711
14/05/202610.616297R$ 4.899.8271
15/05/202610.852614R$ 5.008.8961

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