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VÉRTICE J CHINA AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 41.065.226/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.840.591
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/05/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
41.065.226/0001-58
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
26/05/2021
Início Atividades
20/05/2025

Sobre o Fundo

O Vértice J China Ações USD Investimento no Exterior é um fundo de investimento financeiro (FI) classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Ações Investimento no Exterior. Constituído em 26 de maio de 2021, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo responsabilidade limitada. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo principal do fundo é a aplicação em ativos de renda variável no mercado externo, com foco específico na região da China. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 3.840.591, conforme dados referenciados em 27 de maio de 2025. O veículo opera como uma alternativa para investidores que buscam exposição ao mercado acionário chinês através de uma estrutura gerida por instituições financeiras consolidadas, seguindo as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
41.065.226/0001-58 · 41065226000158

O fundo VÉRTICE J CHINA AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.065.226/0001-58 (41065226000158), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

7.11977.24807.38017.508401/1005/1007/10-5.01%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução expressiva de 30,2576% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 4.326.732 para R$ 3.017.566. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 9,7353%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, houve uma queda acentuada no valor da cota e do PL entre janeiro e março, com a cota atingindo o nível de 7,435245 em março. Após esse recuo, houve uma tendência de recuperação gradual da cota, que atingiu seu pico posterior em agosto (7,875126), embora o patrimônio líquido tenha continuado a declinar consistentemente mês a mês. O encerramento do período, em setembro, foi marcado por nova queda, com a cota recuando para 7,572207 e o PL atingindo seu menor valor na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20267.508400R$ 2.978.2361
02/10/20267.409976R$ 2.939.1951
05/10/20267.119704R$ 2.824.0581
06/10/20267.135133R$ 2.830.1781
07/10/20267.131920R$ 2.828.9031

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