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VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 09.145.104/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 315.598.926
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.145.104/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/12/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vértice FOF Long and Short Alocação 25 é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria multimercado, constituído em 14 de dezembro de 2007. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., contando com a gestão técnica da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de fundos (FOF), sua estratégia principal consiste na alocação de recursos em cotas de outros fundos de investimento, focando especificamente na estratégia de Long and Short. Essa modalidade operacional busca capturar distorções de preços entre ativos, operando simultaneamente posições compradas e vendidas. O objetivo central é a diversificação da carteira através da seleção de diferentes veículos de investimento que seguem essa premissa. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 315.598.926. Por ser um fundo multimercado, ele oferece flexibilidade na composição de seu portfólio, permitindo que a gestão tome decisões alinhadas à política de investimento estabelecida em seu regulamento. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de arbitragem e operações direcionais por meio de uma estrutura profissional de gestão de ativos.

Performance — Último Mês

62.433662.929263.439963.935604/0515/0529/05-0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho levemente negativo, com variação da cota de -0,0260%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 447.527.828, ante os R$ 447.644.109 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou R$ 63,935617. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, com a cota atingindo o patamar mínimo de R$ 62,433576. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma recuperação gradual na última semana de maio, permitindo que o fundo encerrasse o período próximo ao seu valor inicial. A estabilidade na base de cotistas sugere uma manutenção da estrutura de capital durante o período analisado, apesar das oscilações observadas na cotação diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202663.325365R$ 447.644.1094
05/05/202663.178666R$ 446.607.1004
06/05/202663.703018R$ 450.313.7234
07/05/202663.648145R$ 449.925.8264
08/05/202663.935617R$ 451.957.9524
11/05/202663.764878R$ 450.751.0064
12/05/202663.542025R$ 449.175.6694
13/05/202663.320518R$ 447.609.8474
14/05/202663.371998R$ 447.973.7574
15/05/202662.910573R$ 444.711.9664

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