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VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.317.906/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 721.650.989
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.317.906/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vértice Dyn Cou FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de julho de 2021, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme sua classificação, trata-se de um veículo voltado primordialmente ao mercado de ações, integrando a categoria de fundos de investimento em ações. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 721.650.989, conforme dados de 27 de maio de 2025, o fundo possui uma estrutura operacional definida pela CVM para investidores que buscam exposição ao mercado acionário sob a gestão profissional da instituição. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas vigentes para esse tipo de estrutura jurídica. Por ser um fundo de ações, sua estratégia está alinhada às diretrizes de gestão de ativos de renda variável estabelecidas pela gestora. O fundo opera sob a supervisão das normas regulatórias brasileiras, garantindo o cumprimento das obrigações de transparência e governança exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários para fundos desta natureza, mantendo sua estrutura administrativa centralizada no Itaú Unibanco.

Performance — Último Mês

9.957610.289710.631910.964004/0515/0529/05-5.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,2505%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 5,6064%, ao passar de R$ 912,20 milhões para R$ 861,06 milhões. Em contrapartida, a base de cotistas demonstrou um leve crescimento, subindo de 222 para 224 investidores. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05 (10,963984). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de desvalorização acentuada, com o ponto de mínima sendo registrado em 19/05, quando a cota atingiu 9,957559. Após esse momento de maior queda, o fundo apresentou oscilações pontuais, mas não conseguiu recuperar o patamar inicial do mês, encerrando o período em 10,153976. O movimento reflete um cenário de pressão sobre os ativos da carteira, resultando na redução do volume total de recursos sob gestão ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.716653R$ 912.201.316222
05/05/202610.768844R$ 916.643.816222
06/05/202610.963984R$ 932.699.631222
07/05/202610.784942R$ 917.348.160222
08/05/202610.896800R$ 926.862.623222
11/05/202610.598820R$ 901.066.962222
12/05/202610.469547R$ 890.076.723222
13/05/202610.212865R$ 867.820.058222
14/05/202610.333501R$ 878.070.919222
15/05/202610.149515R$ 862.436.997222

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