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VERO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 55.896.144/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.606.491
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.896.144/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VERO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 11 de julho de 2024 e tem como foco principal a alocação de recursos em debêntures incentivadas, ativos de renda fixa que financiam projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de investimento em infraestrutura. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 38.606.491. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura é desenhada para atender às normas regulatórias da CVM aplicáveis a essa classe de ativos. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura por meio de instrumentos de dívida, mantendo uma estrutura de gestão profissional conduzida por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

1.11201.11531.11871.122004/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,7471% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 40.092.552 para R$ 40.392.078, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. Após um início de mês com ganhos graduais, o fundo registrou momentos de queda pontual, sendo o recuo mais expressivo observado em 15/05/2026, quando a cota atingiu 1,113174. Outro movimento de baixa ocorreu em 19/05/2026, com a cota em 1,112011. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação consistente e acelerada, encerrando o mês em seu patamar máximo de 1,121967. A trajetória reflete uma tendência de crescimento contínuo do patrimônio, impulsionada pela valorização da cota, sem alterações na base de investidores do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.113647R$ 40.092.5522
05/05/20261.114570R$ 40.125.7892
06/05/20261.115410R$ 40.156.0402
07/05/20261.115221R$ 40.149.2422
08/05/20261.116010R$ 40.177.6212
11/05/20261.115836R$ 40.171.3532
12/05/20261.115872R$ 40.172.6722
13/05/20261.114204R$ 40.112.5972
14/05/20261.115584R$ 40.162.2822
15/05/20261.113174R$ 40.075.5222

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