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VERDE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 04.222.368/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 190.812.188
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.222.368/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/07/2001
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Verde PVT Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC RESP Limitada é um fundo de investimento constituído em 2 de julho de 2001. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de recursos. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 190.812.188. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para que a gestão busque seus objetivos dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo operado por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. A estrutura do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a conformidade necessárias para o seu funcionamento regular. Este veículo representa uma opção de investimento que combina a expertise da gestora com a solidez administrativa do administrador.

Performance — Último Mês

575.6924577.6058579.5771581.490504/0515/0529/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,5196%, encerrando o mês em 579,679613. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,0006%, recuando de R$ 193,49 milhões para R$ 191,55 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 125 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com o pico de valorização da cota atingindo 581,490472 em 08/05/2026. Posteriormente, observou-se uma trajetória de maior volatilidade, com quedas pontuais significativas, como a registrada em 15/05/2026, quando a cota recuou para 576,424264, e em 19/05/2026, atingindo a mínima do período de 575,692446. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação gradual, embora o patrimônio líquido tenha encerrado o mês com uma redução expressiva no último dia útil, descolando-se do movimento de valorização da cota observado na mesma data.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026576.683438R$ 193.493.287125
05/05/2026578.142057R$ 193.982.694125
06/05/2026581.404810R$ 195.071.361125
07/05/2026580.224933R$ 194.665.365125
08/05/2026581.490472R$ 195.084.990125
11/05/2026581.475418R$ 194.958.389125
12/05/2026581.015210R$ 194.804.089125
13/05/2026580.026112R$ 194.472.462125
14/05/2026579.747163R$ 194.373.873125
15/05/2026576.424264R$ 193.219.325125

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