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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 07.455.507/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.605.871.250
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.455.507/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/02/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Verde Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 20 de fevereiro de 2006. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Verde Asset Management S.A., uma instituição especializada na administração de recursos de terceiros, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., entidade encarregada das atividades de controle e prestação de contas perante os órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.605.871.250. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera sob as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

24.633424.739824.849524.956004/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,5141%, encerrando o mês cotado a 24,832824. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,1248%, passando de R$ 5,813 bilhões para R$ 5,806 bilhões. O número de cotistas manteve-se estável em 30 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 24,954820, seguido por um movimento de queda que culminou no menor valor do período em 19/05/2026, quando a cota atingiu 24,633405. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de capital ou ajustes operacionais que impactaram o volume total de recursos sob gestão, mesmo com o desempenho positivo do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202624.705819R$ 5.813.964.90230
05/05/202624.782078R$ 5.834.136.85830
06/05/202624.954820R$ 5.874.775.92030
07/05/202624.889992R$ 5.857.457.40030
08/05/202624.955951R$ 5.872.421.61430
11/05/202624.953419R$ 5.862.299.31830
12/05/202624.927041R$ 5.856.833.54330
13/05/202624.872379R$ 5.845.269.55930
14/05/202624.855705R$ 5.839.937.90130
15/05/202624.676095R$ 5.796.201.46830

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