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VERDE II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.223.070/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
—
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
—

Dados Cadastrais

CNPJ
61.223.070/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
09/06/2025
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O VERDE II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 09 de junho de 2025 e possui como administrador a INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira é realizada pela VERDE ASSET MANAGEMENT S.A., gestora especializada na condução de estratégias multimercado. Como um fundo da categoria multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira de acordo com a política de investimento estabelecida em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro (FIF), ele segue as normas vigentes para essa modalidade no mercado brasileiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na plataforma da CVM para compreender integralmente as características e riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

343.0583344.2639345.5061346.711704/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,5301%, encerrando o mês cotado a 345,534171. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,8801%, recuando de R$ 191,75 milhões para R$ 190,06 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 346,711688. Em contrapartida, o momento de maior queda na cota ocorreu em 19/05/2026, quando o valor atingiu 343,058255. A trajetória do patrimônio líquido foi marcada por uma oscilação negativa, com destaque para o movimento observado entre os dias 20 e 21 de maio, quando houve uma redução relevante no montante total sob gestão, mesmo com a cota apresentando estabilidade relativa no mesmo período. O comportamento dos indicadores reflete uma dinâmica de descompasso entre a rentabilidade da cota e o volume total do patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026343.712110R$ 191.753.1291
05/05/2026344.622890R$ 192.261.2441
06/05/2026346.663702R$ 193.392.7901
07/05/2026345.921834R$ 192.967.9251
08/05/2026346.711688R$ 193.313.7541
11/05/2026346.699513R$ 193.183.9651
12/05/2026346.408277R$ 193.021.6861
13/05/2026345.785594R$ 192.674.7221
14/05/2026345.607925R$ 192.569.7231
15/05/2026343.522684R$ 191.366.8451

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