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VERDE AM VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.372.045/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.761.864
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.372.045/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/11/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Verde AM Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído em 18 de novembro de 2009, sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. O fundo tem como foco principal a aplicação de seus recursos no mercado de ações, enquadrando-se na categoria de fundos de ações. A gestão da carteira é realizada pela Verde Asset Management S.A., uma gestora reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia e controle dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.761.864. Por ser um fundo de ações, sua estratégia está voltada para a exposição ao mercado acionário brasileiro, buscando alinhar-se aos objetivos estabelecidos em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda variável sob a condução técnica da equipe da Verde Asset. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

2.84962.92743.00753.085304/0515/0529/05-5.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,6120%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 5,7822%, ao passar de R$ 9,91 milhões para R$ 9,34 milhões. O número de cotistas também apresentou uma leve redução, encerrando o mês com 103 investidores, ante os 104 iniciais. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização em 06/05, com a cota em 3,0853. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda acentuada, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota caiu de 2,9779 para 2,8902. Após uma breve tentativa de recuperação pontual em 20/05, o fundo retomou a trajetória descendente, encerrando o mês próximo ao seu patamar mínimo da série, refletindo um cenário de pressão sobre os ativos que compõem a carteira no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.028306R$ 9.917.988104
05/05/20263.049800R$ 9.988.384104
06/05/20263.085320R$ 10.104.714104
07/05/20263.014809R$ 9.873.784104
08/05/20263.025828R$ 9.909.875104
11/05/20262.977920R$ 9.752.969104
12/05/20262.960477R$ 9.695.842104
13/05/20262.890252R$ 9.465.849104
14/05/20262.909225R$ 9.527.989104
15/05/20262.893078R$ 9.475.104104

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