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VERDE AM TAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.698.804/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.698.804/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VERDE AM TAU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Verde Asset Management S.A., uma das gestoras de recursos mais reconhecidas do mercado brasileiro. Conforme sua denominação, o fundo possui uma estrutura voltada para o crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Trata-se de um instrumento financeiro que permite aos investidores acessarem estratégias específicas de alocação desenhadas pela equipe de gestão da Verde Asset. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento financeiro. Em relação aos dados financeiros, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais fornecidos. Este veículo compõe o portfólio de ofertas da administradora e gestora, sendo estruturado para atender a objetivos de alocação em ativos de crédito. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional e as regras de movimentação seguem o disposto em seu regulamento interno, disponível para consulta pelos investidores interessados em compreender a composição e as diretrizes de risco do produto.

Performance — Último Mês

1.11181.11831.12501.131404/0515/0529/05+0.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2063%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 53.205.743, ante R$ 53.096.203 no início do período. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,131443 e o patrimônio atingiu R$ 53.687.451. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, com a cota recuando para 1,111806 e o patrimônio para R$ 52.755.688. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual até o fechamento do mês. A performance consolidada reflete um cenário de oscilações diárias, mas que resultou em um saldo final positivo para o investidor, mantendo a estrutura de capital inalterada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.118982R$ 53.096.2033
05/05/20261.122993R$ 53.286.5183
06/05/20261.131443R$ 53.687.4513
07/05/20261.127734R$ 53.511.4523
08/05/20261.131095R$ 53.670.9313
11/05/20261.130667R$ 53.650.6603
12/05/20261.129111R$ 53.576.8073
13/05/20261.126018R$ 53.430.0293
14/05/20261.124681R$ 53.366.6193
15/05/20261.114527R$ 52.884.7683

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