CredCapital
CredCapital › Fundos › VERDE AM PATRIMONIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

VERDE AM PATRIMONIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.121.960/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 229.254.480
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.121.960/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
14/12/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Verde AM Patrimônio Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 14 de dezembro de 2021 e está classificado na categoria de fundos multimercado. Esta classe de ativos permite que a gestão explore diversas estratégias e mercados, buscando flexibilidade na alocação de recursos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Verde Asset Management S.A., gestora encarregada das decisões de investimento e da execução da estratégia do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 229.254.480. Por se tratar de um fundo "master", ele atua como o veículo central de investimento, podendo receber aportes de outros fundos ou investidores qualificados, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém sua estrutura operacional voltada ao cumprimento de seus objetivos estratégicos, seguindo rigorosamente as políticas de investimento definidas em seu estatuto.

Performance — Último Mês

1.48951.49601.50271.509204/0515/0529/05+0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,5548%, encerrando o mês cotado a 1,502497. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,3195%, recuando de R$ 177,13 milhões para R$ 173,02 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo o pico de 1,509193 em 06/05/2026. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda na cota entre os dias 07/05 e 15/05, atingindo o valor mínimo de 1,489487. A partir da segunda quinzena, a cota demonstrou uma trajetória de recuperação gradual, oscilando próximo ao patamar de 1,500000 até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.494207R$ 177.131.1021
05/05/20261.497363R$ 177.406.4151
06/05/20261.509193R$ 178.800.9191
07/05/20261.507313R$ 177.484.7251
08/05/20261.506381R$ 177.367.7541
11/05/20261.501508R$ 176.736.7781
12/05/20261.499099R$ 175.575.0591
13/05/20261.495057R$ 174.937.4821
14/05/20261.495102R$ 174.779.6271
15/05/20261.489487R$ 174.116.2541

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma