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VERDE AM MUNDI MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 45.682.460/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 79.768.694
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.682.460/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/06/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Verde AM Mundi Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 15 de junho de 2022. O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de administração e custódia, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Verde Asset Management S.A., gestora renomada no mercado financeiro brasileiro. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define o limite de perda dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 79.768.694, conforme apurado em 6 de maio de 2025. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma equipe técnica que atua dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo master, ele serve como veículo para a concentração de ativos, sendo parte integrante da estrutura operacional da gestora.

Performance — Último Mês

1.55061.56341.57651.589304/0515/0529/05+2.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 2,2035% na cota. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,2434%, encerrando o mês em R$ 49.725.466, frente aos R$ 49.846.785 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma alta relevante no dia 06/05, quando a cota atingiu 1,575237, após uma queda no dia anterior. Após um período de oscilações entre meados de maio, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente a partir de 20/05, atingindo seu pico de cotação em 27/05, com 1,589297. O fechamento do mês demonstrou uma leve acomodação nos valores, mas mantendo o saldo positivo acumulado no período. A divergência entre a valorização da cota e a variação do patrimônio líquido reflete a dinâmica de movimentações internas do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.553046R$ 49.846.7852
05/05/20261.550646R$ 49.596.3852
06/05/20261.575237R$ 50.382.2512
07/05/20261.571171R$ 50.249.5562
08/05/20261.570028R$ 49.385.5852
11/05/20261.564343R$ 49.204.0622
12/05/20261.557442R$ 49.047.1942
13/05/20261.573681R$ 49.555.9652
14/05/20261.573409R$ 49.544.8602
15/05/20261.566612R$ 49.322.6152

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