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VERDE AM MUNDI ICATU PREV QUALIFICADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

CNPJ 44.983.441/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 597.252
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
PL (data-base)
31/01/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
44.983.441/0001-26
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
02/08/2022
Início Atividades
31/01/2025

Sobre o Fundo

O VERDE AM MUNDI ICATU PREV QUALIFICADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de agosto de 2022. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria Previdência Multimercado Livre, o fundo opera sob a estrutura de investimento em cotas. A gestão dos recursos é realizada pela VERDE ASSET MANAGEMENT S.A., enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o ITAU UNIBANCO S.A. Este fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo responsabilidade limitada quanto ao valor das cotas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 597.252. Sua estrutura permite a diversificação de ativos típica da classe multimercado, buscando operar em diferentes mercados e instrumentos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a supervisão dos órgãos reguladores.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
44.983.441/0001-26 · 44983441000126

O fundo VERDE AM MUNDI ICATU PREV QUALIFICADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 44.983.441/0001-26 (44983441000126), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.04901.05301.05701.061001/1005/1007/10-0.30%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de -1,0808% em sua cota. Apesar da queda no valor da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,8153%, evoluindo de R$ 2.164.344 para R$ 2.181.991. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma tendência de queda consecutiva no início do ano, com o patrimônio líquido e a cota atingindo seus níveis mais baixos em 01/03/2026, quando a cota chegou a 1,014642 e o PL a R$ 2.044.986. Após esse recuo, houve uma recuperação gradual, com picos de valorização do patrimônio líquido em junho (R$ 2.192.949) e agosto (R$ 2.189.082), encerrando o período com uma leve retração em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.057228R$ 2.208.6491
02/10/20261.060992R$ 2.216.6141
05/10/20261.049037R$ 2.191.6391
06/10/20261.052960R$ 2.199.8361
07/10/20261.054084R$ 2.202.1821

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