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VERDE AM MUNDI FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 41.969.299/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.955.017
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.969.299/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Verde AM Mundi Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído em 13 de agosto de 2021. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura operacional é do tipo "feeder", o que significa que o veículo canaliza seus recursos para a aplicação em outro fundo de investimento principal, permitindo o acesso a estratégias globais. A gestão do fundo é realizada pela Verde Asset Management S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui a característica de realizar investimentos no exterior e manter exposição a ativos de crédito privado. Esta composição permite que o veículo busque diversificação geográfica e setorial em sua carteira. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 25.955.017,00 na data-base de 3 de dezembro de 2024. Por ser um fundo multimercado com foco em ativos internacionais e crédito privado, ele se destina a compor estratégias que buscam flexibilidade na alocação de ativos, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela CVM, estruturado para investidores que buscam exposição a mercados globais por meio da expertise da gestora.

Performance — Último Mês

1.35141.37481.39891.422304/0515/0529/05+4.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 4,0652%. O patrimônio líquido também registrou crescimento, encerrando o mês em R$ 19.494.485, uma alta de 0,8942% em relação ao início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade acentuada. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota saltou para 1,400178, representando uma alta relevante frente ao dia anterior. Por outro lado, o fundo enfrentou quedas consecutivas entre 08/05 e 12/05, atingindo o menor valor do período em 12/05 (1,361306). Após esse ponto, observou-se uma tendência de recuperação gradual, com a cota atingindo seu pico máximo em 27/05, ao marcar 1,422335. O encerramento do mês mostrou uma leve acomodação nos valores, mantendo o saldo positivo acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.360759R$ 19.321.7011
05/05/20261.351401R$ 19.188.8261
06/05/20261.400178R$ 19.881.4221
07/05/20261.391313R$ 19.755.5461
08/05/20261.386768R$ 19.091.0101
11/05/20261.376481R$ 18.949.3871
12/05/20261.361306R$ 18.740.4801
13/05/20261.403681R$ 19.323.8461
14/05/20261.400096R$ 19.274.4881
15/05/20261.387473R$ 19.100.7091

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