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VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 39.518.636/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.802.130
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
39.518.636/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Verde AM Mundi Ações Globais Seleção FIF da CIC em Ações Investimento no Exterior é um fundo de investimento classificado como FI (Fundo de Investimento), constituído em 16 de julho de 2021. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo possui uma estratégia focada em ações com investimento no exterior, permitindo que o portfólio seja composto por ativos globais. Trata-se de um fundo de investimento no exterior, estruturado para oferecer exposição a mercados internacionais aos seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 10.802.130. Por se tratar de um fundo de ações com foco internacional, sua dinâmica operacional está atrelada à seleção de ativos fora do Brasil, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo gestor. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras por meio de uma estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A transparência e a governança são garantidas pela atuação das instituições financeiras responsáveis pela administração e gestão, que asseguram o cumprimento das normas vigentes para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

12.559612.768412.983513.192404/0515/0529/05+4.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 4,5816% na cota, que encerrou o mês cotada a 13,134987. Apesar da performance favorável do ativo, o patrimônio líquido registrou uma queda de 9,8623%, recuando de R$ 7,87 milhões para R$ 7,09 milhões. O número de cotistas também seguiu uma tendência de redução, passando de 190 para 184 investidores ao final do período. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 27/05/2026, alcançando 13,192364. Em contrapartida, momentos de volatilidade foram notados, com destaque para o dia 08/05/2026, quando houve uma redução expressiva no patrimônio líquido, caindo de R$ 8,10 milhões para R$ 7,40 milhões em um único pregão. A trajetória do mês foi marcada por oscilações na cota, com um movimento de recuperação mais consistente observado a partir da segunda quinzena de maio, contrastando com a saída gradual de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.559557R$ 7.871.003190
05/05/202612.574176R$ 7.880.164190
06/05/202613.013144R$ 8.155.263190
07/05/202612.931927R$ 8.104.365190
08/05/202612.890638R$ 7.404.990189
11/05/202612.788089R$ 7.003.907187
12/05/202612.650042R$ 6.928.300187
13/05/202613.033287R$ 7.138.200187
14/05/202613.000546R$ 7.120.268187
15/05/202612.886500R$ 7.058.806187

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