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VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 25.682.017/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 135.984.500
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
25.682.017/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/07/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Verde AM Mundi Ações Globais Master é um fundo de investimento financeiro constituído em 20 de julho de 2016, classificado na categoria de ações. O veículo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira é realizada pela Verde Asset Management S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 135.984.500. Como um fundo de ações, sua estrutura é voltada para a alocação de recursos em ativos de renda variável, com foco em mercados globais, conforme indicado em sua denominação. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", ele funciona como um veículo centralizador de recursos, permitindo que outros fundos invistam em sua estratégia. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário internacional sob a gestão profissional da Verde Asset Management, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

3.81073.87753.94634.013104/0515/0529/05+4.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 4,1207% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 100,10 milhões para R$ 103,40 milhões, o que representa um crescimento de 3,2991%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após uma queda inicial no dia 05/05, o fundo demonstrou uma recuperação relevante em 06/05, quando a cota saltou de 3,8107 para 3,9494. Outro ponto de destaque ocorreu na reta final do mês, com uma trajetória de valorização consistente entre os dias 20/05 e 27/05, atingindo o pico de 4,0130. Embora tenha ocorrido um leve recuo nos dois últimos dias úteis de maio, o saldo final do período permanece significativamente superior ao patamar de abertura, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.837334R$ 100.101.8663
05/05/20263.810724R$ 98.908.3453
06/05/20263.949432R$ 102.544.0613
07/05/20263.924282R$ 101.885.7263
08/05/20263.911638R$ 101.557.5963
11/05/20263.882451R$ 100.620.5723
12/05/20263.839284R$ 99.503.4103
13/05/20263.959936R$ 102.578.7043
14/05/20263.949749R$ 102.462.4443
15/05/20263.913881R$ 101.515.9793

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