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VERDE AM LONG BIAS ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

CNPJ 35.354.655/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.263.108
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.354.655/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Verde AM Long Bias Icatu Prev Fife é um fundo de investimento financeiro constituído em 25 de novembro de 2019, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O fundo possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Verde Asset Management S.A., gestora renomada no mercado brasileiro. Classificado como um fundo de investimento multimercado, o veículo adota uma estratégia do tipo "long bias". Essa característica permite que o gestor mantenha uma exposição direcional aos ativos, ajustando o nível de risco da carteira conforme as perspectivas para o mercado financeiro, combinando posições compradas com instrumentos de proteção. O fundo é voltado para o segmento de previdência, integrando a oferta de produtos da Icatu. Com um patrimônio líquido de R$ 35.263.108, conforme dados apurados em 13 de junho de 2025, o fundo opera sob responsabilidade limitada dos cotistas. Sua estrutura visa oferecer aos investidores uma alternativa de alocação diversificada, alinhada aos objetivos de longo prazo típicos de planos previdenciários, mantendo-se sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.18511.21231.24041.267604/0515/0529/05-4.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,4978%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 35,97 milhões para R$ 34,36 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada ao longo do mês. Após um início positivo, com o pico de valorização atingido em 06/05 (cota de 1,267613), o fundo enfrentou uma tendência de queda persistente. Momentos de maior pressão ocorreram entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,229960 para 1,199267. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado em 20/05, o movimento de baixa prevaleceu na maior parte do período, culminando no encerramento do mês com a cota em 1,190483, refletindo o ajuste negativo consolidado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.246550R$ 35.979.4861
05/05/20261.254036R$ 36.195.5431
06/05/20261.267613R$ 36.587.4211
07/05/20261.242571R$ 35.864.6211
08/05/20261.246315R$ 35.972.7071
11/05/20261.229960R$ 35.500.6491
12/05/20261.224078R$ 35.330.8611
13/05/20261.199267R$ 34.614.7331
14/05/20261.205976R$ 34.808.3751
15/05/20261.200400R$ 34.647.4341

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