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VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 41.512.829/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.572.125
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
PL (data-base)
06/05/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
41.512.829/0001-50
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
21/05/2021
Início Atividades
30/04/2025

Sobre o Fundo

O VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Previdência Multimercado Livre. Constituído em 21 de maio de 2021, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela VERDE ASSET MANAGEMENT S.A., enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo ITAU UNIBANCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.572.125. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. O fundo opera sob a estrutura de "Master", o que geralmente indica que ele recebe aportes de outros fundos ("feeders") para a gestão centralizada de seus investimentos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
41.512.829/0001-50 · 41512829000150

O fundo VERDE AM LONG BIAS 70 RED PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.512.829/0001-50 (41512829000150), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.20731.24741.28871.328801/1005/1007/10+10.06%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,9786% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 8,2023%, declinando de R$ 2.974.691 para R$ 2.730.697. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Quanto à evolução mensal, observa-se que a cota atingiu seu pico em fevereiro (1,202863), seguida por uma queda relevante em maio, quando chegou ao nível de 1,136909. A partir de junho, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual, encerrando o período em 1,192104. O patrimônio líquido apresentou tendência de queda consistente entre janeiro e julho, atingindo seu ponto mais baixo em 01/07/2026 (R$ 2.645.594), antes de registrar uma leve recuperação nos dois meses finais da série, finalizando setembro com R$ 2.730.697.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.207343R$ 2.765.6051
02/10/20261.229905R$ 2.817.2871
05/10/20261.323509R$ 3.031.7021
06/10/20261.325583R$ 3.036.4521
07/10/20261.328773R$ 3.043.7581

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