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VERDE AM LONG BIAS 70 ICATU PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 35.363.972/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.072.517
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.363.972/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Verde AM Long Bias 70 Icatu Prev FIE é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria multimercado, constituído em 25 de novembro de 2019. O veículo possui responsabilidade limitada e é estruturado para compor carteiras de previdência. A gestão dos ativos é realizada pela Verde Asset Management S.A., uma gestora reconhecida no mercado brasileiro, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.072.517, conforme dados apurados em 13 de junho de 2025. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos fatores de risco e classes de ativos, buscando flexibilidade na composição do portfólio. A estrutura do fundo é voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa dentro do segmento de previdência. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua operação segue as diretrizes operacionais e de governança definidas pelos seus prestadores de serviço, mantendo o foco na execução da política de investimento estabelecida em seu regulamento vigente, sem que o histórico de movimentações ou resultados futuros possa ser antecipado.

Performance — Último Mês

1.03311.05501.07761.099404/0515/0529/05-3.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,9870%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 40,20 milhões para R$ 38,64 milhões, o que representa uma queda de 3,8717%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (1,099434). A partir desse ponto, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização acentuada, com destaque para o movimento de queda entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, quando a cota subiu para 1,051204, o ativo não sustentou o movimento, encerrando o mês em patamar próximo às mínimas observadas no período. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.081657R$ 40.201.7191
05/05/20261.087951R$ 40.435.5581
06/05/20261.099434R$ 40.888.6821
07/05/20261.080395R$ 40.160.2751
08/05/20261.083482R$ 40.265.7061
11/05/20261.070337R$ 39.776.9121
12/05/20261.065489R$ 39.625.6111
13/05/20261.044559R$ 38.865.2981
14/05/20261.050206R$ 39.075.3781
15/05/20261.044806R$ 38.877.4731

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