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VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.830.237/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 59.330.033
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.830.237/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Verde AM Long Bias 70 Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 13 de dezembro de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada para estratégias que combinam diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na alocação de seus recursos. A gestão do fundo é realizada pela Verde Asset Management S.A., uma gestora reconhecida no mercado financeiro brasileiro, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O fundo atua como um veículo do tipo "master", o que significa que ele centraliza a estratégia de investimento que pode ser replicada em outros produtos. Com base nos dados registrados em 19 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 59.330.033. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, conforme detalhado em seu regulamento interno. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional e estruturada, observando sempre as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

1.55981.59051.62211.652804/0515/0529/05-3.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,5552%. O valor da cota iniciou o mês em 1,627023 e encerrou o período cotado a 1,569178. O Patrimônio Líquido (PL) acompanhou essa tendência de queda, reduzindo-se de R$ 49,26 milhões para R$ 46,68 milhões, o que representa uma retração de 5,2383%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observa-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 1,652759. Após esse momento, a série apresentou uma trajetória de volatilidade com tendência descendente, atingindo seu ponto mínimo de cotação em 19/05/2026, quando atingiu 1,559843. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual em 20/05/2026, o fundo não conseguiu reverter a desvalorização acumulada até o fechamento do mês, refletindo a pressão negativa sobre o patrimônio total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.627023R$ 49.262.0591
05/05/20261.636527R$ 49.543.8931
06/05/20261.652759R$ 50.041.1041
07/05/20261.625752R$ 49.426.9271
08/05/20261.630014R$ 49.561.8871
11/05/20261.611175R$ 48.957.9661
12/05/20261.603837R$ 48.696.1141
13/05/20261.575319R$ 47.142.3951
14/05/20261.583632R$ 47.381.7931
15/05/20261.575333R$ 47.133.5951

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