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VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 23.339.924/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.482.690.159
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.339.924/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/09/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Verde AM Icatu Previdência Master é um fundo de investimento financeiro classificado como multimercado, constituído em 10 de setembro de 2015. Sob a gestão da Verde Asset Management S.A. e administração da Intrag DTVM Ltda., o fundo possui uma estrutura jurídica de responsabilidade limitada. Como um veículo de investimento do tipo master, ele atua como uma estrutura centralizada que concentra os ativos, permitindo que outros fundos de previdência invistam em sua estratégia de forma consolidada. A estratégia multimercado confere ao fundo flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.482.690.159, conforme dados de 19 de maio de 2025, o fundo mantém uma estrutura robusta para a execução de suas operações no mercado financeiro. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua dinâmica está alinhada aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento. A gestão é conduzida por uma equipe especializada, responsável pela tomada de decisão e pela alocação dos recursos, observando sempre as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as políticas internas de risco e conformidade da gestora.

Performance — Último Mês

3.00763.02983.05273.074904/0515/0529/05+2.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,2386% na sua cota, que passou de 3,007603 para 3,074930. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês em R$ 911.713.661, o que representa um crescimento de 0,6378% frente aos R$ 905.935.851 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 investidores. A trajetória da cota foi marcada por um movimento de alta consistente na primeira semana, atingindo o patamar de 3,044437 em 07/05. Após esse pico inicial, observou-se uma leve oscilação negativa entre os dias 08/05 e 18/05, com a cota recuando para 3,034666. Contudo, a partir de 19/05, o fundo retomou uma tendência de valorização contínua, superando os níveis anteriores e encerrando o mês na máxima do período, refletindo uma recuperação sólida na performance acumulada ao longo das últimas semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.007603R$ 905.935.8516
05/05/20263.014642R$ 908.120.4566
06/05/20263.033483R$ 913.696.3546
07/05/20263.044437R$ 916.150.4196
08/05/20263.041761R$ 915.067.0586
11/05/20263.040006R$ 911.591.8656
12/05/20263.042194R$ 911.984.0576
13/05/20263.037235R$ 910.737.7026
14/05/20263.041548R$ 909.749.5276
15/05/20263.034910R$ 907.496.6286

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