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FI

VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 61.572.789/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.572.789/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de julho de 2025. Classificado como um fundo multimercado, ele possui como característica central a atuação no segmento de crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação e os riscos associados aos cotistas. A gestão do fundo está sob a responsabilidade da Verde Asset Management S.A., uma instituição reconhecida no mercado financeiro brasileiro, enquanto a administração é realizada pela Intrag DTVM Ltda., entidade responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo do tipo "master", sua estratégia é voltada para a alocação em ativos de crédito, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes de sua política de investimento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado geridas por uma equipe especializada, observando sempre as regras de governança e transparência exigidas pelos órgãos reguladores do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.92891.94121.95381.966004/0515/0529/05+1.92%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.928906R$ 143.902.4458
05/05/20261.942090R$ 144.886.0108
06/05/20261.943070R$ 144.959.1558
07/05/20261.943544R$ 144.994.5238
08/05/20261.944593R$ 145.072.7788
11/05/20261.944568R$ 145.070.9168
12/05/20261.945330R$ 145.126.7318
13/05/20261.945435R$ 145.134.6088
14/05/20261.953287R$ 145.720.3838
15/05/20261.953009R$ 145.699.6418

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