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VERDE AM GRAAL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 58.946.221/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.946.221/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VERDE AM GRAAL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de janeiro de 2025. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele opera sob a estrutura de um "feeder", o que significa que sua estratégia principal consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em cotas de um fundo de investimento principal, conhecido como fundo investido. A gestão do fundo é realizada pela Verde Asset Management S.A., uma instituição reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., entidade encarregada de zelar pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais da CVM. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento está atrelada aos riscos e ativos que compõem a carteira do fundo de destino, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O patrimônio líquido do fundo não foi informado nos dados fornecidos. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição à estratégia de gestão da Verde Asset, operando dentro das normas vigentes para fundos de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações do fundo não excedam o valor de seu patrimônio.

Performance — Último Mês

1.02711.04371.06091.077504/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0282%. O Patrimônio Líquido (PL) demonstrou uma trajetória de crescimento expressiva, avançando 13,3267%, saindo de R$ 41,77 milhões para R$ 47,34 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica da cota revelou volatilidade ao longo do mês. O momento de maior valorização ocorreu em 13/05, quando a cota atingiu o pico de 1,077488. Em contrapartida, o ponto de menor valorização foi registrado logo no início do período, em 05/05, com a cota em 1,027093. Após o pico de meados de maio, observou-se uma leve tendência de recuo na cota até o dia 21/05, seguida por uma recuperação consistente na última semana do mês. O aumento do PL, superior à variação da cota, sugere aportes relevantes realizados no período, apesar da manutenção do número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.041590R$ 41.779.6411
05/05/20261.027093R$ 41.198.1311
06/05/20261.059160R$ 42.484.3731
07/05/20261.050673R$ 42.143.9481
08/05/20261.048639R$ 42.062.3711
11/05/20261.054788R$ 44.899.0031
12/05/20261.049931R$ 44.692.2541
13/05/20261.077488R$ 45.865.3031
14/05/20261.067338R$ 45.433.2221
15/05/20261.052401R$ 44.797.4311

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