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VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 43.597.393/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 226.059.083
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.597.393/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Verde AM Carry Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 18 de novembro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Verde Asset Management S.A., uma gestora reconhecida no mercado financeiro brasileiro, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 226.059.083. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, combinando estratégias que envolvem ativos de crédito privado. O objetivo central é a gestão profissional dos ativos alocados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estratégia de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos associados à operação.

Performance — Último Mês

1.84401.85451.86531.875804/0515/0529/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0086%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência, registrando uma queda de 0,1576%, passando de R$ 212,13 milhões para R$ 211,80 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 8 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um movimento de valorização consistente ao longo da maior parte do mês, com a cota atingindo seu pico de 1,875762 em 26/05/2026. No entanto, observou-se uma queda relevante e abrupta no dia 27/05/2026, quando a cota recuou de 1,875762 para 1,844450, impactando diretamente o desempenho acumulado do período. Após esse ajuste, a cota apresentou oscilações marginais até o encerramento do mês em 1,843961. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização observada na cota, visto que não houve alteração na base de investidores, indicando que a variação do montante sob gestão decorreu estritamente da performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.844119R$ 212.137.8458
05/05/20261.846968R$ 212.465.5198
06/05/20261.849403R$ 212.745.6458
07/05/20261.862510R$ 214.253.4098
08/05/20261.863717R$ 214.392.3038
11/05/20261.865255R$ 214.569.1788
12/05/20261.864874R$ 214.522.4068
13/05/20261.864376R$ 214.465.0228
14/05/20261.867427R$ 214.816.0728
15/05/20261.867860R$ 214.865.8018

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