VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O VENUS II FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, especificamente enquadrado como Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo pertence à classe de Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, tendo o Itaú Unibanco S.A. como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 20 de fevereiro de 2024, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Com foco em ativos de crédito privado voltados para a infraestrutura, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 203.420.911, com base nos dados referenciados em 30 de setembro de 2024. O veículo busca operar dentro das normas da CVM para fundos incentivados, combinando a estratégia de renda fixa com a exposição a títulos de dívida emitidos para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura no país.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 53.980.424/0001-26 (53980424000126), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes