VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Vênus Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 2 มิถุนายน 2015, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestor, enquanto o Itaú Unibanco S.A. desempenha as funções de administrador e custodiante. Entre suas características principais, destaca-se a estratégia voltada para crédito privado e a natureza de responsabilidade limitada. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 51.155.201. O veículo opera sob as normas regulatórias brasileiras, combinando a flexibilidade da classe multimercado com a exposição a ativos de crédito e investimentos internacionais, mantendo a gestão sob a responsabilidade de uma das principais instituições financeiras do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo VÊNUS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.888.738/0001-07 (21888738000107), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes