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VENTUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 54.149.691/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.137.855
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.149.691/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ventus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 1º de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui foco estratégico em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.137.855. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender investidores que possuem interesse em alocações específicas no segmento de infraestrutura, operando sob uma política de investimento pautada em títulos de renda fixa. O fundo mantém sua estrutura operacional em conformidade com as exigências legais para fundos desta natureza, garantindo a transparência necessária para os participantes interessados na composição de sua carteira.

Performance — Último Mês

1.13171.13641.14121.145904/0515/0529/05+0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,2231% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 26.977.763, ante os R$ 26.917.719 registrados no início do intervalo. A base de investidores manteve-se estável, com a permanência de 4 cotistas durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,145890. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,131729. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo acumulado. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.139223R$ 26.917.7194
05/05/20261.141276R$ 26.966.2374
06/05/20261.143905R$ 27.028.3564
07/05/20261.143315R$ 27.014.4094
08/05/20261.145890R$ 27.075.2544
11/05/20261.144308R$ 27.037.8794
12/05/20261.143383R$ 27.016.0074
13/05/20261.135821R$ 26.837.3424
14/05/20261.139142R$ 26.915.8064
15/05/20261.132887R$ 26.768.0164

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