CredCapital
CredCapital › Fundos › VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.508.091/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.983.063
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.508.091/0001-60
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
07/02/2023
Início Atividades
08/05/2025

Sobre o Fundo

O VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de fevereiro de 2023. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Esta categoria de fundo permite a diversificação de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A estrutura de governança do fundo conta com a VENTOR INVESTIMENTOS LTDA. como gestora, responsável pelas decisões de investimento, e a INTRAG DTVM LTDA. atuando como administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo ITAU UNIBANCO S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.983.063. O fundo opera sob a modalidade de Fundo de Investimento em Cotas (FIE), o que significa que investe parte ou a totalidade de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
49.508.091/0001-60 · 49508091000160

O fundo VENTOR PREVIDÊNCIA ITAÚ FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 49.508.091/0001-60 (49508091000160), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.06301.08431.10631.127601/1005/1007/10+6.08%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5527% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 14,5007%, declinando de R$ 8.643.752 para R$ 7.390.345. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Observando a série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 8.753.775, seguido por uma queda relevante em março, quando recuou para R$ 7.611.141. Outro momento de baixa expressiva ocorreu em junho, mês em que o PL atingiu o menor valor da série, R$ 7.232.615. Quanto à cota, houve uma alta inicial em fevereiro (1,066196), seguida por oscilações, encerrando o período em recuperação em setembro, com o valor de 1,049924. O comportamento do PL indica resgates ou saídas de capital, apesar da leve valorização da cota no acumulado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.063004R$ 7.229.1211
02/10/20261.071173R$ 7.284.6731
05/10/20261.111657R$ 7.559.9941
06/10/20261.120662R$ 7.621.2301
07/10/20261.127582R$ 7.668.2961

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma