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VENTOR PREVIDÊNCIA ICATU FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 49.043.035/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.786.577
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
26/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.043.035/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ventor Previdência Icatu FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas. Constituído em 03 de janeiro de 2023, o fundo possui natureza multimercado, o que permite a alocação de seus recursos em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Ventor Investimentos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de investimento e selecionar os ativos que compõem o portfólio. Com foco em previdência, o fundo busca atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, operando por meio da estratégia de investimento em cotas de outros fundos. Conforme dados registrados em 26 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 41.786.577. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a diversificação proporcionada pelos fundos investidos, mantendo-se sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as normas vigentes para o segmento de previdência complementar no Brasil.

Performance — Último Mês

1.05021.06081.07181.082404/0515/0529/05+0.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4002% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 55.528.845, ante os R$ 55.307.521 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,082390. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 1,052822. Após esse ponto de mínima, observou-se uma trajetória de recuperação gradual, embora com oscilações pontuais, até o fechamento do mês. A correlação direta entre a variação da cota e a evolução do patrimônio líquido reflete a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.063990R$ 55.307.5211
05/05/20261.067790R$ 55.505.0451
06/05/20261.078410R$ 56.057.0901
07/05/20261.076746R$ 55.970.6041
08/05/20261.082390R$ 56.264.0071
11/05/20261.075221R$ 55.891.3411
12/05/20261.076288R$ 55.946.7951
13/05/20261.060055R$ 55.102.9671
14/05/20261.063219R$ 55.267.4281
15/05/20261.052822R$ 54.726.9931

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