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VENTOR DÓLAR HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.904.064/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 263.290.122
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.904.064/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/06/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 18 de junho de 2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para operar em diversos mercados, com foco estratégico na exposição à variação da moeda norte-americana. A gestão da carteira é realizada pela Ventor Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia do fundo. Já a administração é conduzida pela Intrag DTVM Ltda., instituição encarregada das funções operacionais, de custódia e de conformidade regulatória perante os órgãos fiscalizadores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 263.290.122. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite a utilização de diferentes instrumentos financeiros para compor o portfólio, buscando atingir seus objetivos institucionais. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros sob a gestão profissional da Ventor Investimentos, operando dentro das normas estabelecidas pela regulamentação vigente para este tipo de produto de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

35.415835.685135.962636.232004/0515/0529/05+1.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2894%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 1,1571%, passando de R$ 238,94 milhões para R$ 241,70 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda relevante observada no dia 05/05/2026, quando a cota recuou para 35,415753. Após esse ajuste, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, atingindo seu pico de performance no dia 27/05/2026, com a cota alcançando 36,231964. Embora tenha ocorrido uma leve oscilação negativa nos dois dias subsequentes, o fundo encerrou o mês em patamar superior ao registrado no início do período, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202635.716786R$ 238.941.9842
05/05/202635.415753R$ 236.685.1422
06/05/202635.859093R$ 239.648.0072
07/05/202635.765788R$ 238.981.4442
08/05/202635.708551R$ 238.598.9962
11/05/202635.461983R$ 236.951.4682
12/05/202635.468602R$ 236.995.6942
13/05/202635.654231R$ 238.236.0412
14/05/202635.762948R$ 238.962.4712
15/05/202635.999130R$ 240.540.6012

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