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VENICE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 54.630.495/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.398.617
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.630.495/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Venice RC Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 1º de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o produto possui como foco principal a alocação de seus recursos no mercado de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Venice RC Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Já a administração e a prestação de serviços financeiros são conduzidas pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de custódia, controle e processamento das operações. Em termos de porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 7.398.617,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de ações, o perfil do produto está atrelado aos riscos inerentes ao mercado acionário brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda variável, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, taxas e os riscos associados à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.32391.34961.37611.401804/0515/0529/05-5.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,1168%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 7.987.659 para R$ 7.578.945, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com leve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,401778). A partir do dia 07/05, observou-se uma tendência de queda acentuada, com destaque para o recuo registrado em 13/05. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a trajetória predominante foi de retração. O fundo encerrou o mês em seu patamar mínimo de cota (1,323857), refletindo a pressão vendedora sobre os ativos da carteira ao longo das quatro semanas analisadas. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.395249R$ 7.987.6592
05/05/20261.395992R$ 7.991.9112
06/05/20261.401778R$ 8.025.0372
07/05/20261.375702R$ 7.875.7522
08/05/20261.376720R$ 7.881.5782
11/05/20261.368514R$ 7.834.6012
12/05/20261.358362R$ 7.776.4862
13/05/20261.341239R$ 7.678.4592
14/05/20261.348946R$ 7.722.5762
15/05/20261.342578R$ 7.686.1212

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