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VENICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 61.117.665/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GARIN INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.117.665/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GARIN INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Venice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 30 de maio de 2025 e é classificado na categoria de fundos multimercado. Esta classe de ativos permite que a gestão adote estratégias diversificadas, combinando diferentes fatores de risco em diversas classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é exercida pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas obrigações legais e operacionais perante os órgãos reguladores. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Garin Investimentos Ltda, que atua na definição da estratégia de alocação do portfólio. Por se tratar de um fundo multimercado, o Venice possui flexibilidade para operar em múltiplos mercados financeiros, buscando atingir seus objetivos conforme a política de investimento definida. O patrimônio líquido do fundo, bem como informações detalhadas sobre as taxas aplicáveis e as condições de movimentação, podem ser consultados diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador ou através da plataforma da CVM, garantindo transparência aos investidores interessados em compreender a estrutura e as características operacionais desta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

1.14541.14951.15371.157804/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,0801%, encerrando o mês cotado a 1,157808. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 17,7761%, reduzindo-se de R$ 204,32 milhões para R$ 168,00 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente da cota, com exceção de leves recuos pontuais observados nos dias 18/05 e 26/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu duas quedas abruptas e relevantes: a primeira entre os dias 06/05 e 07/05, quando houve uma redução superior a R$ 8 milhões, e a segunda, mais acentuada, entre 26/05 e 27/05, com uma perda de aproximadamente R$ 24,6 milhões. Esse descompasso entre a performance positiva da cota e a redução significativa do patrimônio líquido indica movimentações de saída de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.145436R$ 204.324.1152
05/05/20261.146044R$ 203.621.5592
06/05/20261.146748R$ 203.746.4942
07/05/20261.147593R$ 195.102.6622
08/05/20261.148104R$ 195.189.5242
11/05/20261.148662R$ 195.284.3672
12/05/20261.149548R$ 195.435.0362
13/05/20261.150106R$ 195.529.9012
14/05/20261.150729R$ 192.695.8392
15/05/20261.151392R$ 192.806.8442

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