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VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO

CNPJ 29.709.332/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.052.762
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.709.332/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Longo Prazo é um veículo de investimento constituído em 31 de janeiro de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos, com foco em estratégias de crédito privado e exposição a mercados internacionais. A administração do fundo é realizada pela Planner Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Multiplica Capital Asset Management Ltda., que define as estratégias de alocação conforme o regulamento do fundo. Por ser classificado como de longo prazo, o fundo é estruturado para investidores que buscam estratégias com horizontes de maturação mais estendidos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.052.762. Este montante reflete o valor total dos ativos sob gestão na data de referência. O fundo opera sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para veículos de investimento que combinam crédito privado e ativos estrangeiros em sua composição de carteira.

Performance — Último Mês

2.345,632.367,362.389,752.411,4904/0514/0528/05-2.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,7308%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 18.038.430 para R$ 17.545.842, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Observou-se uma queda expressiva logo no início do mês, com a cota recuando de 2411,48 para 2349,21 entre os dias 04 e 05 de maio. Após uma recuperação pontual em 08 de maio, quando a cota atingiu 2410,38, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização gradual e persistente. A partir de 18 de maio, o ativo consolidou um patamar inferior, oscilando levemente até encerrar o período em 2345,63. A performance reflete um cenário de retração contínua após a tentativa de reversão observada na primeira quinzena do mês, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262411.485398R$ 18.038.4302
05/05/20262349.211131R$ 17.572.6052
06/05/20262348.280046R$ 17.565.6402
07/05/20262348.131990R$ 17.564.5322
08/05/20262410.385003R$ 18.030.1982
11/05/20262410.108596R$ 18.028.1312
12/05/20262409.832569R$ 18.026.0662
13/05/20262409.552663R$ 18.023.9722
14/05/20262409.280494R$ 18.021.9362
15/05/20262409.002073R$ 18.019.8542

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