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VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 35.916.343/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 96.412.611
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
31/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.916.343/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Veneto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 04 de fevereiro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e legais. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de investimento competem à BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 31 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 96.412.611. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que o gestor explore diferentes estratégias e classes de ativos para compor a carteira. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas aplicações, observando sempre as regras de movimentação e os prazos de liquidez definidos em seu documento constitutivo.

Performance — Último Mês

1.54531.54931.55341.557404/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,7459%, encerrando o mês cotado a 1,557366. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve queda de 0,1283%, passando de R$ 107,49 milhões para R$ 107,36 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente da cota a partir da segunda quinzena do mês, com destaque para o período entre 20/05 e 28/05, quando o fundo acumulou sucessivas altas diárias. O momento de maior queda na cota ocorreu em 12/05, quando o valor recuou para 1,545315. É importante notar que, embora a cota tenha atingido seu pico no último dia do mês, o patrimônio líquido sofreu uma redução pontual e significativa no fechamento de 29/05, destoando da tendência de alta observada nos dias anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.545835R$ 107.499.5322
05/05/20261.545492R$ 107.475.6752
06/05/20261.547889R$ 107.642.3792
07/05/20261.547980R$ 107.648.7202
08/05/20261.548629R$ 107.693.8312
11/05/20261.548050R$ 107.653.6062
12/05/20261.545315R$ 107.463.3822
13/05/20261.546011R$ 107.511.7572
14/05/20261.548143R$ 107.660.0462
15/05/20261.546086R$ 107.517.0302

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