CredCapital
CredCapital › Fundos › VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
FI

VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

CNPJ 38.196.502/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.529.751
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
01/07/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
38.196.502/0001-02
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
27/11/2020
Início Atividades
26/06/2025

Sobre o Fundo

O VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, constituído em 27 de novembro de 2020. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Previdência Ações Ativo, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Com foco em estratégias de previdência voltadas para o mercado de ações, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.529.751, conforme dados referentes a 1º de julho de 2025. Sua estrutura é desenhada para atender a um público qualificado, operando sob a responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de sua constituição no mercado financeiro brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
38.196.502/0001-02 · 38196502000102

O fundo VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 38.196.502/0001-02 (38196502000102), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.12111.16691.21401.259701/1005/1007/10+12.37%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 10,2960% em seu patrimônio líquido, que passou de R$ 4.757.628 para R$ 4.267.784. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 4,5002%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, houve um crescimento inicial do patrimônio e da cota em fevereiro, atingindo o pico de R$ 4.951.223. No entanto, a partir de março, iniciou-se uma tendência de queda relevante, com o patrimônio líquido atingindo seu ponto mais baixo em junho, ao registrar R$ 4.082.610. Nos meses finais, a série demonstrou certa volatilidade, com a cota encerrando o período em alta em setembro (1,110075) em comparação ao mês anterior, resultando em uma recuperação parcial do patrimônio líquido para R$ 4.267.784.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.121105R$ 4.310.1911
02/10/20261.151000R$ 4.425.1241
05/10/20261.245321R$ 4.787.7501
06/10/20261.255374R$ 4.826.3981
07/10/20261.259733R$ 4.843.1561

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma