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FI

VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

CNPJ 38.196.502/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.529.751
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
01/07/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
38.196.502/0001-02
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
27/11/2020
Início Atividades
26/06/2025

Sobre o Fundo

O VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, constituído em 27 de novembro de 2020. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Previdência Ações Ativo, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Com foco em estratégias de previdência voltadas para o mercado de ações, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.529.751, conforme dados referentes a 1º de julho de 2025. Sua estrutura é desenhada para atender a um público qualificado, operando sob a responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de sua constituição no mercado financeiro brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
38.196.502/0001-02 · 38196502000102

O fundo VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 38.196.502/0001-02 (38196502000102), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.12111.16691.21401.259701/1005/1007/10+12.37%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução de 14,1881% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 4.757.628 para R$ 4.082.610. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 8,6438%. A série mensal revela que o patrimônio e a cota atingiram seu pico em 01/02/2026, com a cota em 1,209684 e o PL em R$ 4.951.223. Após esse momento de alta, observou-se uma tendência de queda consistente e sucessiva em ambos os indicadores até o fechamento do período em junho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o semestre analisado. O desempenho geral foi marcado por uma trajetória de declínio após o primeiro mês de operação do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.121105R$ 4.310.1911
02/10/20261.151000R$ 4.425.1241
05/10/20261.245321R$ 4.787.7501
06/10/20261.255374R$ 4.826.3981
07/10/20261.259733R$ 4.843.1561

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