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VDMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 42.196.001/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.869.802.288
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
Atualizado em
22/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.196.001/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VDMG Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 2 de setembro de 2022. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição dos ativos. Em 22 de janeiro de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.869.802.288. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito e títulos públicos ou privados, conforme as estratégias definidas pelos gestores. O fundo opera de forma contínua, permitindo a entrada e saída de cotistas conforme as regras de movimentação descritas em seu documento de constituição.

Performance — Último Mês

1.50811.51361.51921.524704/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,0048%, encerrando o mês cotado a 1,524687. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 2,2285% ao passar de R$ 2,174 bilhões para R$ 2,126 bilhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, a cota demonstrou resiliência, com momentos de alta relevantes, como o observado entre 20/05 e 22/05, e uma trajetória de recuperação consistente na reta final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu reduções pontuais significativas, notadamente nos dias 13/05, 14/05 e 25/05, que impactaram o saldo final do período. A divergência entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido indica uma dinâmica de saída de recursos que não comprometeu o rendimento individual da cota no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.509520R$ 2.174.814.0031
05/05/20261.508132R$ 2.172.814.2591
06/05/20261.510953R$ 2.176.879.6561
07/05/20261.514601R$ 2.182.134.0591
08/05/20261.514765R$ 2.182.371.5081
11/05/20261.516022R$ 2.184.182.7151
12/05/20261.514915R$ 2.182.586.9461
13/05/20261.514941R$ 2.171.659.4551
14/05/20261.512889R$ 2.153.753.0241
15/05/20261.514681R$ 2.156.303.5761

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