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VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 46.372.927/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 303.281.813
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.372.927/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 19 de julho de 2022. Trata-se de um veículo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, classificado como um fundo de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Vitra Gestão de Patrimônio Ltda. O objetivo principal deste fundo é a alocação de recursos em ativos de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, o fundo opera sob a supervisão das instituições responsáveis, garantindo a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 303.281.813, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição reflete estratégias específicas de alocação em títulos de dívida, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais associadas à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.97831.98731.99672.005804/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,1492% em sua cota, encerrando o mês cotado a 2,005768. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,4917%, passando de R$ 245,75 milhões para R$ 244,54 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 18 para 17 investidores. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente da cota até o dia 15/05, quando atingiu 2,001422. No dia 18/05, observou-se um momento de queda relevante, com a cota recuando para 1,991686 e o patrimônio líquido sofrendo uma retração acentuada, acompanhando a saída de um cotista. Após esse ajuste, o fundo retomou uma tendência de recuperação gradual, superando novamente a marca de 2,000000 a partir de 26/05 e encerrando o mês em seu patamar mais elevado. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a variação do patrimônio líquido no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.982979R$ 245.754.98718
05/05/20261.978267R$ 245.171.05518
06/05/20261.979504R$ 245.324.31518
07/05/20261.984018R$ 245.883.71918
08/05/20261.985577R$ 246.076.89718
11/05/20261.986615R$ 246.205.55918
12/05/20261.990375R$ 246.671.60018
13/05/20261.993825R$ 247.099.15118
14/05/20261.996632R$ 247.447.07318
15/05/20262.001422R$ 248.040.63318

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