VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 49.277.060/0001-45 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

49.277.060/0001-45

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/01/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 20 de janeiro de 2023 e possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável, enquadrando-se na categoria de fundos de ações. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Vitra Gestão de Patrimônio Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 26 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 177.717.052. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. O fundo segue as normas regulatórias vigentes para veículos de investimento coletivo, mantendo sua estrutura administrativa e de gestão focada na execução de sua estratégia específica de alocação de portfólio.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -1,7769%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 219,32 milhões para R$ 215,42 milhões, o que representa uma variação negativa de 1,7779%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 18 investidores. A série histórica revela uma volatilidade significativa ao longo do mês. O momento de maior valorização ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 2048,62. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, destacando-se o dia 19/05, com a cota recuando para 1991,24, e o encerramento do período em 29/05, com a cota cotada a 1995,95. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a desvalorização dos ativos na carteira sem alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2032.063490	R$ 219.320.804	18
05/05/2026	2022.501312	R$ 218.288.757	18
06/05/2026	2048.621524	R$ 221.107.914	18
07/05/2026	2047.021312	R$ 220.935.203	18
08/05/2026	2046.803309	R$ 220.911.674	18
11/05/2026	2025.882059	R$ 218.653.641	18
12/05/2026	2031.759127	R$ 219.287.954	18
13/05/2026	2013.216303	R$ 217.286.625	18
14/05/2026	2022.682908	R$ 218.308.357	18
15/05/2026	2013.830436	R$ 217.352.909	18

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