VC PREV JURO REAL ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · 43.791.902/0001-04 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

43.791.902/0001-04

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

12/11/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O VC PREV JURO REAL ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de novembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) do tipo multimercado com crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Vitra Gestão de Patrimônio Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 145.469.068. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa que contam com o risco de crédito de emissores privados, além de outros instrumentos permitidos pela regulamentação vigente para a categoria. O fundo é voltado para o público qualificado, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo previdenciário, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, mantendo uma composição de ativos que busca alinhar a gestão de riscos às características específicas do mercado de crédito brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4516%, encerrando o mês com o valor de 1,335187. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,4532%, saindo de R$ 150,38 milhões para R$ 151,06 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota alcançando 1,338233. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de maior retração ocorrendo em 19/05, quando a cota atingiu 1,324120. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, revertendo parte das perdas acumuladas nos dias anteriores. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.329184	R$ 150.380.278	1
05/05/2026	1.331367	R$ 150.627.243	1
06/05/2026	1.335351	R$ 151.078.060	1
07/05/2026	1.335466	R$ 151.091.064	1
08/05/2026	1.338233	R$ 151.404.089	1
11/05/2026	1.336373	R$ 151.193.665	1
12/05/2026	1.335117	R$ 151.051.547	1
13/05/2026	1.328212	R$ 150.270.371	1
14/05/2026	1.331880	R$ 150.685.300	1
15/05/2026	1.325993	R$ 150.019.237	1

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