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VC CLAVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV

CNPJ 55.508.422/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.009.417
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.508.422/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VC CLAVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTICRED PRIV é um fundo de investimento constituído em 12 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), sua estratégia operacional é voltada para o mercado de crédito privado. A estrutura de um fundo de cotas implica que o veículo aloca seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento, buscando diversificação e eficiência na gestão de ativos de crédito. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas obrigações legais e regulatórias perante a CVM. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Vitra Gestão de Patrimônio Ltda., que define as diretrizes de alocação e a seleção dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 13.009.417. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o veículo está exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem os fundos investidos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de crédito dentro de uma estrutura de gestão profissional e delegada.

Performance — Último Mês

1.69671.70131.70591.710404/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8060%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente na cota até o dia 18/05, quando atingiu o patamar de 1,708966. Na sequência, observou-se uma leve retração nos dias 19 e 20 de maio, seguida por uma retomada gradual que culminou no valor de 1,710420 ao final do mês. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma variação negativa de 0,1606%, encerrando o período em R$ 20.683.328, após ter atingido um pico de R$ 20.865.816 em 18/05. É importante notar que, apesar da oscilação no valor total dos ativos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 15 investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados indica uma valorização da cota acompanhada por uma redução pontual no patrimônio líquido no fechamento do mês, mantendo a base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.696745R$ 20.716.59415
05/05/20261.697935R$ 20.731.12515
06/05/20261.701462R$ 20.774.19315
07/05/20261.702605R$ 20.788.15415
08/05/20261.700880R$ 20.767.08515
11/05/20261.701945R$ 20.780.08715
12/05/20261.703428R$ 20.798.19815
13/05/20261.704494R$ 20.811.20815
14/05/20261.705531R$ 20.823.87115
15/05/20261.706454R$ 20.835.14915

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