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VAV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 40.920.815/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 71.601.567
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.920.815/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VAV Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 12 de março de 2021. O fundo possui como administrador a XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pelas decisões de alocação e estratégia da carteira. Conforme a sua classificação, o fundo tem como foco principal a exposição ao mercado de ações, buscando o alcance de seus objetivos por meio da composição de um portfólio voltado a esse segmento. Em termos de tamanho, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 71.601.567, conforme dados registrados em 28 de março de 2025. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, operando sob a supervisão das instituições mencionadas e seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém suas atividades em conformidade com o regulamento estabelecido no momento de sua constituição, sendo gerido por profissionais especializados na análise e seleção de ativos para a composição de sua carteira de investimentos.

Performance — Último Mês

1.17601.20971.24451.278304/0515/0529/05-2.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,8995%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 56,11 milhões para R$ 54,48 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada na primeira quinzena. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,278267. Em contrapartida, o ponto de mínima foi observado em 19/05, com a cota cotada a 1,175957. Após esse período de oscilações, a cota e o patrimônio líquido estabilizaram-se a partir de 21/05, permanecendo inalterados até o encerramento do mês em 29/05. A performance reflete, portanto, um cenário de ajuste inicial seguido por uma fase de estagnação nos valores nominais do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.251252R$ 56.114.1642
05/05/20261.257399R$ 56.389.8612
06/05/20261.278267R$ 57.325.7032
07/05/20261.239221R$ 55.574.6342
08/05/20261.243271R$ 55.756.2692
11/05/20261.217048R$ 54.580.2392
12/05/20261.212550R$ 54.378.5022
13/05/20261.191768R$ 53.446.5082
14/05/20261.205043R$ 54.041.8722
15/05/20261.194053R$ 53.548.9852

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