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VARNA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 40.438.389/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.414.708
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.438.389/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Varna FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 29 de março de 2021, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração das atividades operacionais do veículo. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o Varna possui uma estrutura voltada para o crédito privado, conforme indicado em sua denominação oficial. O objetivo central do fundo é a aplicação de recursos em ativos financeiros que compõem sua carteira, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.414.708, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para o mercado de crédito, operando sob a gestão profissional do Banco Bradesco, que assegura o cumprimento das políticas de investimento e a conformidade regulatória necessária para o funcionamento do fundo no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.52631.53161.53701.542204/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0415% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma rentabilidade acumulada estável ao longo de todos os dias úteis do mês. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 1,0415%, evoluindo de R$ 28.887.310 para R$ 29.188.163 ao final do período analisado. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se inalterada, registrando apenas um investidor. A análise dos dados diários não aponta momentos de volatilidade acentuada ou picos de alta, evidenciando um comportamento de valorização contínua e gradual. O crescimento do patrimônio acompanhou integralmente a variação da cota, confirmando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único durante o mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.526313R$ 28.887.3101
05/05/20261.527063R$ 28.901.5201
06/05/20261.527982R$ 28.918.9071
07/05/20261.528782R$ 28.934.0361
08/05/20261.529581R$ 28.949.1621
11/05/20261.530404R$ 28.964.7461
12/05/20261.531267R$ 28.981.0841
13/05/20261.532264R$ 28.999.9571
14/05/20261.533106R$ 29.015.8851
15/05/20261.534014R$ 29.033.0621

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