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VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.687.633/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 954.613.183
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
H2 KAPITAL S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.687.633/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
H2 KAPITAL S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído em 26 de abril de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em crédito privado, o que implica a alocação de seus recursos majoritariamente em ativos de dívida corporativa. A estrutura do fundo conta com a responsabilidade limitada de seus cotistas, garantindo que as perdas sejam restritas ao valor do capital investido. A administração do fundo é realizada pela QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de investimento estão a cargo da H2 Kapital S.A., gestora especializada que define a composição da carteira conforme o regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 954.613.183. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

2.108,212.145,022.182,942.219,7504/0515/0529/05+1.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6891%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 1.029.497.971, ante R$ 1.012.397.184 no início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. Observou-se um movimento de alta consistente na primeira quinzena, com o pico da cota atingindo 2219,747368 em 14/05/2026. Após esse ápice, o fundo enfrentou uma trajetória de recuo gradual, com quedas relevantes registradas nos dias 15/05, 18/05 e 25/05. Apesar da correção observada na segunda metade do mês, o resultado acumulado manteve-se no campo positivo. A gestão do patrimônio líquido refletiu diretamente as oscilações diárias da cota, sem alterações na base de cotistas, evidenciando uma dinâmica de mercado concentrada e sem movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262108.213105R$ 1.012.397.1842
05/05/20262146.012534R$ 1.030.549.0662
06/05/20262169.183612R$ 1.041.676.1832
07/05/20262164.315911R$ 1.039.338.6362
08/05/20262182.865657R$ 1.048.246.5172
11/05/20262149.492193R$ 1.032.220.0532
12/05/20262187.602012R$ 1.050.520.9892
13/05/20262206.449710R$ 1.059.571.9512
14/05/20262219.747368R$ 1.065.957.6962
15/05/20262205.148127R$ 1.058.946.9102

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