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VAN CLIFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 49.227.741/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.531.419
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.227.741/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Van Cliff Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 13 de janeiro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.531.419. Por ser um fundo multimercado com viés em crédito privado, o produto busca diversificar suas aplicações em diferentes classes de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por entidades integrantes do grupo XP. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender os riscos e as regras operacionais específicas deste fundo.

Performance — Último Mês

1.29411.29761.30121.304604/0515/0529/05+0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8132% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 24.580.391 para R$ 24.780.285 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma tendência de alta consistente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 11, 13, 15 e 19 de maio. Após o dia 20 de maio, o fundo entrou em um período de estabilidade na cota até o dia 25, retomando o movimento de valorização nos últimos dias do mês. O desempenho reflete uma trajetória de ganho acumulado, sem interrupções significativas na tendência de valorização do patrimônio, que encerrou o período em seu patamar máximo. A análise dos dados diários confirma a resiliência da cota, que encerrou o mês cotada a 1,304625.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.294101R$ 24.580.3911
05/05/20261.295091R$ 24.599.2031
06/05/20261.296815R$ 24.631.9451
07/05/20261.297058R$ 24.636.5681
08/05/20261.298112R$ 24.656.5831
11/05/20261.297845R$ 24.651.5081
12/05/20261.298363R$ 24.661.3591
13/05/20261.297138R$ 24.638.0751
14/05/20261.298422R$ 24.662.4711
15/05/20261.297869R$ 24.651.9641

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