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VALUTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 08.276.825/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 121.536.324
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.276.825/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Valuta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 14 de agosto de 2006. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura voltada para a diversificação de ativos, permitindo ao gestor a alocação em diferentes estratégias e instrumentos financeiros disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Vitra Gestão de Patrimônio Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição da carteira, sempre observando as diretrizes e os limites estabelecidos em seu regulamento. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 121.536.324. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado sob a supervisão de gestores profissionais.

Performance — Último Mês

44.676244.834844.998245.156704/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0754% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 122.032.060 para R$ 123.344.424 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando três cotistas. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o dia 06/05, quando houve uma alta relevante na cota, saltando de 44,70 para 44,86. Após esse movimento, a trajetória seguiu com oscilações pontuais e leves quedas, como observado nos dias 07/05, 13/05, 15/05, 18/05, 19/05 e 22/05. Contudo, a partir de 25/05, o fundo consolidou uma sequência consistente de valorização diária até o encerramento do período, atingindo o valor máximo de cota de 45,156707 no dia 29/05. O desempenho reflete a valorização do patrimônio sob gestão, sem alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202644.676247R$ 122.032.0603
05/05/202644.705195R$ 122.111.1313
06/05/202644.867036R$ 122.553.1963
07/05/202644.841994R$ 122.484.7943
08/05/202644.869618R$ 122.560.2483
11/05/202644.861769R$ 122.538.8083
12/05/202644.877680R$ 122.582.2693
13/05/202644.844529R$ 122.491.7173
14/05/202644.933699R$ 122.735.2823
15/05/202644.885358R$ 122.603.2413

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