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VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.781.137/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.463.828.064
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
PL (data-base)
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.781.137/0001-45
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
02/03/2021
Início Atividades
20/08/2024

Sobre o Fundo

O VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 2 de março de 2021. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por entidades do grupo XP, sendo a XP Vida e Previdência S.A. a gestora responsável pelas decisões de investimento, enquanto a XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. atua como administradora e custodiante dos ativos. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com foco em ativos de renda fixa e crédito privado, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.463.828.064, com base nos dados referentes a 9 de outubro de 2024. O fundo opera como um FIC (Fundo de Investimento em Cotas), o que significa que aplica seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes de sua classe e categoria.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
40.781.137/0001-45 · 40781137000145

O fundo VALORA PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 40.781.137/0001-45 (40781137000145), é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. e gerido por XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.82331.82541.82761.829701/1002/1006/10+0.35%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização consistente de sua cota, registrando uma variação positiva de 6,6049%. O valor da cota iniciou o período em 1,695324 e encerrou em 1,807299, mantendo uma trajetória de alta mensal ininterrupta durante todo o intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma redução expressiva de 24,7580%, declinando de R$ 1.900.765.054 para R$ 1.430.172.787. Observa-se que a queda do PL ocorreu de forma gradual a cada mês, com reduções mais acentuadas entre os meses de março e maio. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. Em suma, enquanto a performance da cota foi positiva e crescente, o volume total de recursos sob gestão sofreu retrações sucessivas ao longo dos nove meses.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.823298R$ 1.362.694.7311
02/10/20261.824423R$ 1.355.351.4361
05/10/20261.827128R$ 1.353.940.0041
06/10/20261.829687R$ 1.351.731.7551

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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